Candele Giapponesi: Analisi Tecnica

Le Candele Giapponesi e l'Analisi Tecnica

Le candele giapponesi rappresentano una delle strategie di rappresentazione grafica dei mercati finanziari maggiormente utilizzate in analisi tecnica. Il motivo è facilmente spiegabile attraverso alcuni punti chiave:

• sono facili da disegnare o impostare all'interno di un software grafico automatico;
• possono essere utilizzate con una notevole flessibilità di campionatura temporale;
• permettono di comprendere con un semplice colpo d'occhio l'andamento dei trend di mercato;
• evidenziano facilmente stalli o lotte combattute furiosamente tra venditori e compratori, grazie alla presenza delle shadow (chiamate anche ombre in lingua italiana);
• offrono la possibilità di ricercare schemi di pattern più o meno complessi, in grado di anticipare la continuazione o l'inversione di un trend.

Questi punti permettono di capire facilmente perché molti esperti di analisi tecnica si affidano all'analisi delle candele giapponesi. E' da sottolineare, però, che non risulta saggio appoggiarsi esclusivamente a questo strumento. 

La condotta ideale prevede quindi di studiare e impiegare la tecnica delle candele giapponesi unitamente ad altri indicatori, tanto di tipo tecnico AT quanto di analisi fondamentale.

Faq: Candlestick o Candele Giapponesi

FAQ - Frequently Asked Question sulle Candele Giapponesi

Cosa sono le candele giapponesi?

Le candele giapponesi (chiamate in lingua inglese con il termine candlestick) sono la rappresentazione grafica dei prezzi di uno strumento finanziario. Prendono forma unendo i punti formati dai prezzi di apertura, di chiusura, dal minimo e dal massimo del periodo campionato.

Chi ha inventato le candele giapponesi?

Le candlestick risalgono al XVIII secolo e vennero utilizzate per la prima volta in Giappone, in particolare sul mercato dei futures del riso. Il loro inventore è Munehisa Homma.

All'interno di quale materia possono essere inquadrate?

Sebbene la tecnica dei grafici a candele giapponesi possa essere utilizzate per effettuare delle analisi previsionali all'interno di qualsiasi comparto, il loro utilizzo principale riguarda i mercati finanziari.

Cosa sono gli schemi o i pattern di prezzo?

I pattern di prezzo sono degli schemi o delle configurazioni formate da due o più candele, che devono verificarsi secondo parametri precisi. Alcuni esempi di pattern di prezzo sono la morning star, l'engulfing bearish o il piercing line.

Cosa rappresentano le candele giapponesi una volta formate?
Le candele giapponesi, una volta formate, offrono una visione chiara e d'immediata comprensione della lotta dei prezzi che è avvenuta tra compratori e venditori, nonché dell'esito di tale battaglia.

Nell'immagine è possibile osservare in che modo la battaglia dei prezzi
tra compratori e venditori costruisce la forma e l'estensione di una candela giapponese.

Com'è possibile effettuare delle previsioni con i pattern di prezzo?

I pattern di prezzo hanno valenza previsionale poiché al loro verificarsi è possibile ipotizzare una continuazione oppure un'inversione del mercato (a seconda dello specifico schema individuato). La conferma del pattern è da ricercarsi nella candela successiva, oppure in altri indicatori e oscillatori tecnici utilizzati a supporto della propria strategia.

Che cosa sono le shadow?

Le shadow (dette anche ombre) sono delle linee che si formano nella parte superiore o inferiore della candela. Stanno ad indicare la lotta avvenuta nel mercato tra compratori e venditori. Le shadow divengono maggiormente significative quando la loro lunghezza diventa più estesa.

Cosa sono le candele doji?

Le candele doji sono candele di particolare formazione, perché non presentano un corpo ma solo delle linee. L'ombra superiore e l'ombra inferiore formano l'intero corpo della candela. Quando si presentano indicano che il mercato ha perso il proprio orientamento e potrebbe invertire la direzione così come proseguire nel trend precedente.

Quali sono le principali configurazioni delle candele giapponesi?

Le candele giapponesi prevedono moltissime tipologie di pattern o schemi operativi. Alscuni esempi sono: morning star, evening star, engulfing pattern, doji star, hammer, inverted hammer, hanging man, piercing line, dark cloud cover e harami pattern.

Le candele giapponesi funzionano davvero?

L'utilizzo delle candele giapponesi si rivela utile per comprendere la direzione presente del mercato e il possibile andamento futuro. Questo strumento risulta particolarmente efficace quando utilizzato con intelligenza ed associato ad altri strumenti previsionali. Inoltre, è opportuno effettuare una singola verifica sulle quotazioni storiche dello strumento finanziario nel quale si desidera investire, per vedere se le candele giapponesi ben si adattano alla tipologia di mercato prescelta.

Informazioni di approfondimento:

manuali di analisi tecnica

Trading con le Candele Giapponesi

Nella foto alcune
candele giapponesi 

Definizione di trading con le candele giapponesi

Che cos'è il Trading con le Candele Giapponesi e Come funziona? Scopriamo insieme questa tecnica di trading attraverso una definizione operativa. Per trading con le candele giapponesi (conosciute anche con l'accezione inglese candlestick) s'intende generalmente la strategia di lettura dei prezzi di mercato che si pone l'obiettivo di anticipare possibili continuazioni o inversioni di trend.

I grafici con le candele giapponesi

I prezzi dei grafici candlestick vengono visualizzati usando rappresentazioni a forma di candele. A seconda delle combinazioni che queste candele producono è possibile anticipare le possibili evoluzioni dei prezzi, come un'inversione di trend rialzista o ribassista. Le inversioni con maggiore validità statistica sono in genere caratterizzate da pattern o schemi di due o più candele. Fare trading con i grafici a candele giapponesi aiuta l'investitore a guadagnare una notevole tranquillità operativa, poiché l'operatore è in grado di tenere sotto controllo l'andamento del mercato e di prendere decisioni basate su figure consolidate dal punto di vista statistico attraverso una metodologia sperimentata nel tempo.

La storia delle candele giapponesi

L'invenzione delle candele giapponesi come strumento d'interpretazione dei grafici di prezzo è attribuita a Munehisa Homma e risale al Giappone del XVIII secolo. La storia vuole che la tecnica sia stata utilizzata con successo per operare nel mercato del riso.

Tweezer Top e Tweezer Bottom nelle Candele giapponesi: definizione operativa

Definizione di Tweezer Top e Tweezer Bottom nelle Candele giapponesi

Che cosa sono i Tweezer Pattern nelle candele giapponesi (o candlestick) e come funziona? Vediamo insieme una definizione operativa. Il tweezer top ed il tweezer bottom sono figure d'inversione che si verificano sui massimi (top) e sui minimi (bottom) di mercato. Si tratta di schemi che anticipano un'inversione di trend e vengono usati in zone di mercato caraterizzate da ipercomprato e ipervenduto.

Come si formano i tweezer pattern?

Questi schemi possono essere individuati in prossimità d'importanti massimi o minimi di mercato. I tweezer pattern sono formati da due candele con lo stesso massimo (top) o minimo (bottom) di base. Vediamo insieme degli esempi pratici:

La formazione del tweezer bottom presenta le stesse caratteristiche di quella precedente, anche se è di natura contrapposta:

La formazione è da ritenersi valida anche nei casi in cui i massimi o i minimi sono toccati dalla shadow o ombra delle candele.

Perché possono essere importanti per i trader operativi?

L'utilità di saper individuare un tweezer top o un tweezer bottom è indiscussa. Il trader può anticipare un'eventuale inversione di mercato posizionandosi lungo o corto. A livello operativo viene in genere utilizzata la regola di attendere un ulteriore segnale operativo, che è dato dal verificarsi di una candela di conferma dopo la formazione del tweezer pattern.

Three White Soldiers Candele Giapponesi: Definizione

Definizione di Three White Solders

Cos'è la figura dei three white soldiers nelle candele giapponesi e come si utilizza nel trading? Vediamone insieme una definizione operativa. Per three white soldiers s'intende uno schema delle candele giapponesi formato da tre candele rialziste che prendono forma al termine di un trend ribassista. Si tratta di una tipica figura d'inversione del trend.

Come si utilizzano i three white soldiers nel trading?

Anticipare eventuali cambiamenti di trend è d'importanza fondamentale per chiudere una posizione in guadagno o per aprirne una nuova. Questo pattern delle candele giapponesi offre esattamente questa opportunità. Quando lo si utilizza per aprire un nuovo trade, è possibile prendere come riferimento la metà della seconda candela come supporto per l'inserimento di eventuali stop loss.

Indicatori e oscillatori vanno utilizzati a supporto per confermare l'effettiva inversione del trend ribassista.

Evening Star Candele Giapponesi: definizione

Definizione di evening star nelle Candele Giapponesi

Che cos'è l'Evening Star e come funziona? Vediamo insieme una Definizione Operativa. Per Evening Star s'intende un pattern di prezzo delle candele giapponesi indicante una possibile inversione di trend rialzista. L'evening star si presenta con una prima candela fortemente rialzista seguita da una seconda candela con apertura in gap up (spesso è una doji, indicante il momento d'indecisione del mercato). La terza candela è fortemente ribassista e deve superare perlomeno il 50% della prima candela rialzista.

Come si utilizza il pattern evening star?

Una volta riscontrata la configurazione dei prezzi descritta in precedenza, quella che abbiamo di fronte è una decisa inversione del mercato. Ovviamente, tanto maggiore sarà la probabilità di successo della previsione, tanto maggiori saranno i segnali a conferma. Ad esempio, l'evening star è una configurazione  che si dimostra particolarmente valida quando si testano delle importanti resistenze.

Morning Star Candele Giapponesi: Definizione

Un pattern d'inversione denominato
Morning Star

Definizione di Morning Star

Che cos'è la formazione dei prezzi chiamata Morning Star e come si utilizza nel trading? Vediamo insieme una definizione operativa. Per Morning star s'intende una particolare configurazione dei prezzi dell'analisi tecnica a candele giapponesi (o candlestick), che comprende la formazione di tre candele. La prima è una candela ribassista, in genere formata da un corpo abbastanza lungo. Indica un'ultima spinta ribassista delle vendite. La seconda candela presenta un'apertura in gap down (vedere la relativa definizione in questo glossario), è di dimensioni molto contenute e segnala un momento di stallo tra venditori ed acquirenti. La terza e ultima candela è una candela rialzista, che si estenda perlomeno oltre la metà della prima candela ribassita.

Come si utilizza la formazione Morning Star per guadagnare con il trading

Il pattern dei prezzi chiamato Morning Star è uno dei più efficaci all'interno dell'analisi tecnica a candele giapponesi. Al suo verificarsi per molti trader non è necessaria nemmeno una conferma da altri indicatori; si è davanti ad un'evidente situazione d'inversione di trend, e si può pertanto tentare un trade rialzista o la chiusura di una posizione al ribasso.

Dark cloud Cover: definizione di trading

Definizione di Dark Cloud Cover nelle Candele Giapponesi

Che cos'è il Dark Cloud Cover e come si presenta? Vediamo insieme una definizione operativa. Il Dark Cloud Cover è una figura dell'analisi tecnica individuabile grazie alle candele giapponesi. Si presenta come una prima candela rialzista seguita da una seconda candela ribassista il cui massimo è più elevato della candela precedente. Il minimo, al contrario è inferiore all'apertura della prima candela. Questa formazione determina la vittoria delle vendite sui movimenti d'acquisto.

Come si utilizza il dark cloud cover nel trading

Per essere considerata vincente, questa formazione deve formarsi in situazioni di forte ipercomprato. Le resistenze molto forti o i massimi difficili da violare sono situazioni operative ideali nel momento in cui s'individua sul grafico la figura del dark cloud cover.

Piercing Line: definizione nel trading delle candele giapponesi

Definizione di Piercing Line

Che cos'è il pattern chiamato Piercing Line nello studio di analisi tecnica delle candele giapponesi? Vediamo insieme una definizione operativa di piercing line. Si tratta di uno schema di prezzo che conferma la propria funzione soprattutto in chiave d'inversione di un trend ribassista.

E' formata da una prima candela rossa seguita da una candela rialzista la cui base è posta al di sotto del minimo della precedente candela.

Il piercing line è una formazione candlestick che necessita di conferme operative per essere considerata valida. Ad esempio, si può osservare le candele successive per avere conferme dell'inversione di trend, oppure si può utilizzare un oscillatore (come lo stocastico) per cercare segnali operativi con maggiori probabilità di certezza.

Candele Giapponesi Figure e tipologie: una definizione nel treding

In questo blog abbiamo già parlato di candele giapponesi e della grande utilità che possono avere nell'analisi tecnica. Oggi vogliamo concentrarci sull'analisi delle 3 principali forme di candlestick esistenti.

Doji

Nelle candele di tipo doji, abbiamo principalmente una situazione di stallo tra venditori e compratori. Questa evenienza si rappresenta attraverso un prezzo di apertura e di chiusura identico. Le candele Doji possono assumere varie forme, come quelle rappresentate nella figura.

Long e & Short Day

Questo genere di candele si forma in genere nella parte centrale di un lungo trend al rialzo o al ribasso. Il significato è piuttosto semplice: una parte (i compratori o i venditori) è in grado di battere con forza e preponderanza l'avversario. Per questo motivo, queste formazioni vengono definite candele long day o candele short day.

Spinning Tops

Le spinning tops contraddistinguono situazioni di grandi incertezze. Sono simili alle candele doji, perché l'apertura e la chiusura dei prezzi che contraddistinguono la candela resta molto ravvicinata. Quello che caratterizza le spinning tops è la presenza di un'ombra molto lunga nella parte alta e bassa del corpo della candela.

Engulfing Pattern nelle Candele Giapponesi: Definizione operariva

Definizione di Engulfing Pattern

Che cos'è l'engulfing pattern e come funziona? Vediamo insieme una definizione operativa. Viene definito engulfing pattern uno schema dei prezzi delle candele giapponesi indicante la vicina inversione del trend dei prezzi. Il segnale è valido tanto al rialzo (quando si parla di bullish engulfing pattern) quanto al ribasso (bearish engulfing pattern).

Engulfing rialzista

Engulfing ribassista

Come funziona l'engulfing pattern

Questo schema è formato da una candela più grande che ingloba completamente la candela precedente all'interno della propria body, alla fine di un trend rialzista o ribassista. Si tratta di un segnale molto forte, in grado di offrire risultati con buone opportunità di successo. 

Per essere validi, questi schemi devono essere ricercati in prossimità d'importanti supporti o resistenze, laddove cioè ci si può aspettare la battaglia di prezzi tra compratori e venditori.

Inverted Hammer o Martello nelle Candlestick: definizione operativa

Definizione di Inverted Hammer nelle candlestick

Che cos'è l'inverted hammer nell'analisi candlestick e come funziona? Vediamone insieme una definizione operativa. Per inverted hammer (chiamato anche martello d'inversione) nella tecnica delle candele giapponesi si considera una particolare figura d'inversione che si presenta al termine di un trend ribassista. 

Come si usa l'inverted hammer nel trading

Per prima cosa bisogna imparare a riconoscere la figura dell'inverted hammer. Si tratta di una candela formata da un'ombra o shadow superiore molto estesa, analogamente a quanto avviene per la formazione chiamata shooting star.

Questa candela segnala che i ribassisti hanno perso la loro forza nelle vendite. Se confermato dal trend e da altri indicatori tecnici, può essere una buona occasione per impostare operazioni di copertura (nel caso abbiate avviato una vendita allo scoperto) o di acquisto (nel caso vogliate investire posizionandovi long rispetto al mercato).
Anche in questa formazione (come nel caso della shooting star), il colore della candela non inficia in alcun modo la valenza del segnale di trading.

Shooting Star nelle Candlestick: Definizione Operativa

Definizione di Shooting Star in Analisi Tecnica

Che cos'è lo schema o pattern denominato come Shooting star e come funziona? Vediamone insieme una definizione operativa. Per shooting star s'intende una particolare formazione dei prezzi, tipica dell'analisi candlestick (candele giapponesi), grazie alla quale è possibile anticipare un'inversione di trend rialzista. Quando la shooting star viene confermata da altri indicatori (ad esempio lo stocastico o l'Rsi) si ha una buona probabilità che il trend è arrivato al suo massimo di periodo.

Come funziona il patter shooting star e come si usa nel trading?

Lo shooting star assume la forma di una candela con un'ombra molto pronunciata (è la barra raffigurata nella parte alta della candela). Il corpo della candela è solitamente piuttosto piccolo, l'ombra o shadow nella parte bassa praticamente inesistente. Quando questa candela si forma alla fine di un trend rialzista, significa che la battaglia tra venditori e compratori ha visto quest'ultimi soccombere.

Questo è esattamente il significato della lunga ombra che si forma nella parte alta della candela. La shooting star è un chiaro segnale per prendere profitto o per iniziare un trade di vendita allo scoperto.

Candele Giapponesi e Japonaise Candlestick: definizione operativa

Che cosa sono i grafici a candele giapponesi (o Japonaise Candlestick) e come funzionano? Vediamone insieme una definizione operativa. Le candele giapponesi sono delle modalità attraverso le quali è possibile prezzare un determinato strumento finanziario all'interno di un grafico operativo. Vengono utilizzate con l'analisi tecnica per favorire l'individuazione di pattern o schemi di prezzo.

Come funzionano le candele giapponesi o candlestick?

Una candela giapponese è formata da una barra verticale la cui base e altezza indicano il prezzo di apertura e di chiusura. Ogni barra (detta anche candela) può essere formata nella parte superiore o inferiore da una linea aggiuntiva, chiamata anche shadow o ombra. Tale linea indica il massimo di giornata (nella parte superiore) ed il minimo di giornata (nella parte inferiore).

Particolarità

Quando il minimo o il massimo di giornata coincidono con il prezzo di apertura o chiusura, la candela perde l'ombra (o la shadow).